Thị trường gấu có thể là thời điểm khó khăn đối với bất kỳ chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư tiền điện tử nào, vì chúng thường dẫn đến các khoản lỗ liên tục, thường đáng kể trên diện rộng đối với hầu hết các tài sản kỹ thuật số.
Mặc dù đúng là không có thị trường nào có thể tiếp tục đi lên mãi mãi, nhưng thị trường gấu mang đến những cơ hội của riêng chúng và có thể là thời điểm tuyệt vời để sửa chữa bất kỳ sai lầm nào bạn đã mắc phải, thực hiện nghiên cứu của bạn và sẵn sàng cho khi thị trường phục hồi.
Ở đây, chúng tôi chia ra tám cách để tận dụng tối đa thời gian và tiền bạc của bạn trong thị trường giá xuống tiếp theo, để đặt bạn vào vị trí vững chắc khi thị trường cuối cùng tăng trở lại.
Bài báo này được thiết kế để được sử dụng và chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin. Điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu và phân tích trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả. Bài viết này không nhằm, và sẽ không được hiểu là lời khuyên tài chính.
Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, khi mọi thứ diễn ra theo hình quả lê, mọi kế hoạch và chiến lược sẽ không còn nữa. Nhưng nếu có một thứ quan trọng nhất khi đầu tư và giao dịch – thì đó là việc bám sát kế hoạch (giả sử kế hoạch được xây dựng tốt).
Nếu bạn đã từng tự nghĩ, “ngay khi X giảm xuống dưới giá Y, tôi sẽ mua vào” … trước khi sau đó không thực hiện được kế hoạch, thì bạn là một phần của đa số. Tuy nhiên, trong khi dễ dàng thực hiện những kế hoạch như vậy khi thị trường mạnh, nhưng thực sự bám sát chúng khi mọi thứ bắt đầu giảm mạnh nói thì dễ hơn làm.
Chưa hết, lịch sử đã chỉ ra rằng những người có đủ can đảm để kích hoạt và mua khi thị trường đỏ như máu thường hoạt động tốt nhất trong dài hạn. Lấy ví dụ, sự sụp đổ của Bitcoin từ hơn 20.000 đô la vào tháng 12 năm 2017 xuống dưới 4.000 đô la vào tháng 12 năm 2018.
Tỷ lệ những người đã cam kết mua trong “lần tiếp theo nó giảm xuống dưới X” thực sự đã theo dõi và sau đó nắm giữ?
Một thiểu số vô cùng nhỏ bé.
Hầu hết chúng ta đều sai lầm vì điều này. Khi thị trường tăng giá, hầu hết sẽ bắt đầu nghĩ rằng đây là thời điểm nó sụp đổ về 0 hoặc đơn giản là không bao giờ phục hồi, trong khi một số sẽ trì hoãn tham gia với hy vọng mua thấp hơn nữa, nhưng không bao giờ bóp cò.
Tuy nhiên, khi Bitcoin và nhiều loại tiền điện tử khác về cơ bản đã được chứng minh, chúng hầu như luôn bật trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian dài.
Một trong những cách đơn giản nhất để tránh bị lạnh chân là chỉ cần đặt lệnh giới hạn ở mức giá mục tiêu của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn nhập Bitcoin nếu nó giảm xuống dưới 10.000 đô la, bạn có thể đặt lệnh giới hạn để kích hoạt thị trường mua vào lần tiếp theo khi nó chạm vào mức giá này.
Ngoài ra, hãy xem xét sử dụng trung bình chi phí đô la (DCA) để xây dựng vị thế của bạn trong thời gian thị trường đi xuống , điều này sẽ giúp trải rộng giá vào của bạn và nhiều sàn giao dịch và nhà môi giới cho phép bạn tự động hóa quá trình này bằng cách thiết lập giao dịch mua định kỳ.
Thị trường tiền điện tử có đầy cơ hội và mặc dù các dự án chất lượng thấp thực sự có thể đạt được thành công (thường là thoáng qua), những dự án có tất cả các nguyên tắc cơ bản thường có cơ hội tốt nhất để tồn tại trong thị trường gấu để trở nên mạnh mẽ hơn mặt khác.
Đừng bị mê hoặc bởi những phong trào cường điệu và nhất thời; mặc dù đây chắc chắn có thể là những chỉ báo hữu ích trong thị trường tăng giá, nhưng chúng có giá trị thấp hơn trong thị trường giá xuống. Thay vào đó, các chỉ số cơ bản về sức mạnh có thể được sử dụng để phát hiện các dự án có thể đang hoạt động kém hiện tại, nhưng có khả năng tăng vọt khi thị trường phục hồi.
Lời nhắc về mọi thứ trông như thế nào vào tháng 11 năm 2018.
Một số điều cần chú ý bao gồm đội ngũ và đối tác mạnh mẽ, những người ủng hộ gia tăng giá trị, tính thanh khoản mạnh, danh sách sàn giao dịch hàng đầu, tiềm năng và sự phù hợp với thị trường. Nếu một dự án thực sự đáp ứng các tiêu chí này, thì rất có thể nó sẽ hoạt động tốt trong thị trường tăng giá.
Điều đó nói rằng, các nguyên tắc cơ bản của một dự án có thể thay đổi đáng kể trong suốt thời gian tồn tại của nó dựa trên những thay đổi về khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, cạnh tranh và tâm lý thị trường. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra các dự án thường xuyên để biết rằng chúng đang đạt được các mốc lộ trình, đang phát triển và thúc đẩy đi đúng hướng. Nếu không, hãy cân nhắc suy nghĩ lại về khoản đầu tư của bạn vào dự án – hầu như luôn có những lựa chọn thay thế tốt hơn.
Mặc dù thị trường gấu chắc chắn gây khó khăn hơn trong việc kiếm lợi nhuận trong khi giao dịch hoặc đầu tư dài hạn, nhưng chúng vẫn cung cấp một biện pháp cứu trợ thường rất cần thiết từ sự hưng phấn là thị trường tăng giá.
Thời gian này có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về thị trường, xem điều gì hiệu quả và điều gì không, và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường tăng giá tiếp theo. Ít nhất, nó có thể cho bạn thời gian để suy ngẫm về các quyết định đầu tư trước đây của mình, để hiểu rõ hơn những gì bạn đã làm sai, những gì bạn đã làm đúng hoặc những gì bạn sẽ điều chỉnh nếu có cơ hội.
Đối với những người mới bắt đầu, thị trường gấu là một cơ hội tuyệt vời để thực sự trau dồi hiểu biết của bạn về tiền điện tử và không gian blockchain nói chung, tập trung vào cách thức và lý do của các loại tiền điện tử chính và nắm bắt các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường.
Nếu bạn đặc biệt lạc quan về một ngành dọc cụ thể – chẳng hạn như giải pháp lớp thứ hai, nền tảng khả năng tương tác, trò chơi blockchain, đồng tiền riêng tư, v.v. – thì bạn có thể muốn đi sâu vào những điều này, vì điều này sẽ giúp bạn lập dự án tốt hơn tài sản có khả năng phát triển trong một quy mô thời gian nhất định. Nó cũng sẽ giúp bạn dễ dàng nhận ra các tài sản bị định giá thấp hơn.
Một số điều hữu ích hơn mà bạn có thể muốn tiếp tục có thể bao gồm:
- Phân tích kỹ thuật: để xác định các mô hình thị trường chỉ ra điểm vào / ra tốt;
- Phân tích cơ bản: phát hiện các dự án được đánh giá thấp có tiềm năng tăng trưởng dài hạn;
- Phân tích cảm xúc: để hiểu được giai điệu chung, nỗi sợ hãi và sự cường điệu trên thị trường;
- Quản lý rủi ro: để học cách quản lý rủi ro, ngân sách và đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn;
- Chiến lược giao dịch: nghiên cứu và thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau để có đủ năng lực để đối phó với nhiều cơ hội hơn.
Bằng cách đảm bảo bạn được thông báo đúng cách và được trang bị tốt để phát hiện và hành động trên các cơ hội giao dịch sinh lợi tiềm năng, bạn sẽ có cơ hội thành công tốt nhất trong cả thị trường tăng và giảm.
Hiểu rằng không phải mọi thứ đều sẽ sụp đổ
Thị trường gấu có thể là khoảng thời gian tồi tệ đối với những người đam mê tiền điện tử, những người phải chứng kiến danh mục đầu tư của mình trải qua những khoản lỗ đau đớn trong khoảng thời gian có thể là rất ngắn.
Nhưng mặc dù đúng là phần lớn các loại tiền điện tử sẽ bị thua lỗ nghiêm trọng trong thị trường gấu tiếp theo, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Khả năng nhận ra cái nào sẽ chịu được thị trường giảm giá chung và cái nào sẽ giảm mạnh là một tài năng mà ít ai có được.
Rốt cuộc, một số loại tiền điện tử, bao gồm LOOM Network, Metaverse ETP và Binance Coin (BNB) đã có thể chống lại xu hướng và giữ lại phần lớn giá trị của chúng trong suốt năm 2018 – một trong những giai đoạn giảm giá tồi tệ nhất được ghi nhận đối với hầu hết các loại tiền điện tử.
Điều đó nói rằng, chỉ một tỷ lệ nhỏ các dự án sẽ thực hiện được điều này trong thị trường giá xuống tiếp theo. Điều này áp dụng cho cả các dự án mới ra mắt và các dự án đã được thành lập. Một số sẽ quản lý để duy trì giá trị của họ tốt hơn những người khác, trong khi một phần nhỏ sẽ thực sự đánh giá cao giá trị.
Dành thời gian để dự đoán và xác định cái nào có thể thực hiện được điều này có thể ngăn bạn thoát khỏi vị trí sớm.
Tìm kiếm được những viên ngọc thô
Mặc dù thị trường gấu có thể là thời gian thử thách đối với nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch, nhưng chúng cũng đại diện cho cơ hội tốt nhất có thể để mua các đồng tiền và mã thông báo đầy hứa hẹn ở mức giá thấp nhất.
Từ năm 2018 đến năm 2020, phần lớn tiền điện tử đã trải qua những khoản lỗ đáng kinh ngạc – nhiều trong số đó đã mất hơn 90% giá trị trong ba năm này. Phóng to Bitcoin, nó đã giảm từ mức đỉnh hơn 20.000 đô la xuống gần 3.000 đô la ở điểm thấp nhất. Mặc dù đã sụp đổ hơn 80% trong thị trường gấu, nhưng Bitcoin sau đó sẽ tiếp tục tăng hơn 2.000% trong thị trường tăng giá gần đây để phá vỡ các giá trị cao nhất mọi thời đại liên tiếp.
Tuy nhiên, rất ít nhà giao dịch thực sự mua Bitcoin bằng hoặc thậm chí gần với mức thấp này, do tâm lý khó mua một tài sản sau khi sụt giảm đáng kể như vậy – trong khi những tài sản đó có thể không giữ đủ lâu để tối đa hóa lợi nhuận của họ.
Điều đó nói rằng, với sự vững vàng về tinh thần và một kế hoạch, thị trường gấu được cho là thời điểm tốt nhất để tích lũy các vị trí trong các loại tiền điện tử mạnh về cơ bản. Nhưng xác định cái nào chỉ đơn giản là đang chịu đựng do thị trường gấu thịnh hành và cái nào đang chứng kiến đợt bán tháo vĩnh viễn thì nói dễ hơn làm.
Như mọi khi, hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là một chỉ báo cho sự thành công trong tương lai, nhưng nếu một loại tiền điện tử đã chứng minh hành động giá theo chu kỳ và liên tục phục hồi mạnh mẽ hơn trước, thì điều này chắc chắn là điềm tốt cho tài sản. Như mọi khi, hãy nhớ thực hiện lĩnh vực này và đảm bảo bạn được tiếp xúc với nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực, thay vì bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Điều này giúp bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào trong khi đảm bảo bạn có cơ hội bắt được kỳ lân cao hơn.
Đưa tài sản nhàn rỗi vào sử dụng
Một trong những sai lầm lớn nhất của những người nắm giữ tiền điện tử là… nắm giữ. Mặc dù nhiều loại tiền điện tử đã chứng minh xu hướng tăng giá dài hạn đã tạo ra lợi nhuận tuyệt vời cho những loại tiền điện tử được nắm giữ đơn giản, nhưng đó không phải là cách sử dụng vốn hiệu quả nhất.
Thay vào đó, bằng cách tận dụng các nền tảng CeFi hoặc DeFi để tạo ra lợi nhuận trên các tài sản này, bạn có thể tăng số dư của mình trong khi chờ thị trường tăng trở lại. Ngày nay, tùy thuộc vào tài sản bạn nắm giữ, việc kiếm được lợi suất 5% + APY là một quá trình tương đối đơn giản và tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, bạn có thể kiếm được nhiều hơn đáng kể.
Các nền tảng phi tập trung như Orion Money cho phép bạn kiếm tới 25% APY trên các stablecoin của mình, trong khi các nền tảng tiết kiệm như Nexo, Celsius và BlockFi cung cấp khoảng 6-10% APY cho các tài sản dễ bay hơi như BTC, ETH và BNB. Hơn nữa, nhiều AMM như Curve, PancakeSwap và Uniswap cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tương đối an toàn trên cả tài sản ổn định và dễ bay hơi bằng cách cung cấp tính thanh khoản hoặc canh tác bằng cách sử dụng mã thông báo LP.
Bằng cách đưa các tài sản nhàn rỗi của bạn để sử dụng trong thị trường giá xuống, bạn có thể tăng lượng nắm giữ của mình, đưa bạn vào vị trí tốt hơn nếu / khi thị trường cuối cùng phục hồi. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng stablecoin trị giá 10.000 đô la và 0,1 BTC và bạn chỉ cần giữ chúng trong hai năm, bạn vẫn còn lại chính xác 10.000 đô la trong stablecoin và 0,1 BTC.
Ngược lại, nếu bạn đặt 10.000 đô la vào tài khoản tiết kiệm DeFi như Orion Money hoặc Anchor Protocol và nhận được ~ 20% APY, bạn sẽ nhận được 14.400 đô la sau hai năm. Trong khi nếu bạn kiếm được 8% APY trên 0,1 BTC của mình thông qua các nền tảng như C trong thời gian này, bạn sẽ nhận được 0,1164 BTC – sau đó có thể tiếp tục tăng giá trong thị trường tăng giá tiếp theo.
Nếu không có gì khác, các nền tảng này có thể được sử dụng để bù đắp một số tổn thất mà bạn có thể phải chịu trong thị trường con gấu.
Điều đó nói rằng, bạn có thể muốn xem xét sử dụng một trong vô số tùy chọn bảo hiểm DeFi, chẳng hạn như Nexus Mutual, InsurAce hoặc Bridge Mutual để giúp giảm thiểu rủi ro thất bại hợp đồng thông minh, hack, trộm và phụ thuộc vào stablecoin khi sử dụng các nền tảng này. Luôn luôn tốt hơn để được an toàn hơn là xin lỗi.
Đừng quên hình thức giao dịch ngắn hạn
Trong thị trường tăng giá, chỉ cần mua và nắm giữ hầu hết các loại tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số về cơ bản thường dẫn đến lợi nhuận – tức là bạn nên mua thấp và sau đó bán cao.
Có thể nói điều ngược lại hoàn toàn đối với thị trường gấu, nơi bán sớm thường là tốt nhất và phương pháp giao dịch chuyển sang bán cao, mua thấp và lặp lại nếu có thể.
Nhưng trong khi cơ hội để đi dài là rất ít trong thị trường giá xuống, số lượng cơ hội ngắn lại tăng vọt. Tuy nhiên, ngày càng ít nhà giao dịch biết cách thoải mái giao dịch ngắn hạn và thậm chí còn ít hơn những người có thể tạo ra lợi nhuận trong khi làm như vậy.
Có một số cách để kiếm lợi nhuận trong một thị trường đang suy giảm, điều này bao gồm bán khống, bán khống quyền chọn / hợp đồng tương lai, nắm giữ ETF nghịch đảo, sử dụng thị trường dự đoán và hơn thế nữa. Mỗi phương pháp này đều có những lợi ích và hạn chế riêng, và bạn nên làm quen với từng phương pháp trước khi mạo hiểm với những khoản tiền đáng kể.
Hãy nhớ rằng, ngay cả khi về cơ bản bạn đang tăng giá đối với một số loại tiền điện tử nhất định hoặc toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung, thì hầu hết tất cả các loại tiền điện tử đều có khả năng gặp phải sự suy thoái trong thị trường gấu. Bởi vì điều này, có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể bằng cách giao dịch ngắn hạn khi có cơ hội.
Thời gian để kết nối các dự án
Như với hầu hết các ngành, sức mạnh của mạng lưới của bạn có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tỷ lệ thành công của bạn. Trong một ngành công nghiệp dựa trên đổi mới, có nhịp độ nhanh như tiền điện tử, đây chắc chắn là trường hợp xảy ra và đây sẽ là một bước đi khôn ngoan để hình thành các kết nối và tình bạn với các nhà xây dựng và đổi mới sẽ tiên phong cho các dự án dựa trên blockchain trong tương lai.
Thị trường gấu đại diện cho một thời điểm cơ hội để hòa nhập và đưa tên tuổi của bạn ra khỏi đó, điều này có thể được thực hiện bằng cách tham dự các hội nghị, hội thảo hoặc hội thảo địa phương hoặc đơn giản là tăng cường trò chơi LinkedIn của bạn. Bạn càng biết nhiều người, càng có nhiều khả năng bạn sẽ ở một vị trí xuất sắc để thành công trong thị trường tăng giá tiếp theo.
Cho dù thông qua việc tiếp xúc sớm với các dự án sắp tới, tiếp cận với các vị trí công việc được săn đón nhiều hay chỉ đơn giản là thông tin và cái nhìn sâu sắc của chuyên gia, hoặc chỉ đơn giản là tìm nguồn cung ứng cho nhóm phù hợp cho sự phát triển của riêng bạn, không thể phóng đại tầm quan trọng của một mạng lưới mạnh mẽ. Tuy nhiên, có quá nhiều người chọn đi một mình, chỉ để thấy mình hối tiếc khi thị trường phục hồi.
